18 Fév

Gestionnaire de trésorerie F/H

Île-de-France, Val-de-Marne, Vitry sur Seine

Acteur historique de la distribution en France, le groupe Casino est aujourd'hui un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Partout où il est implanté, il décline avec succès son modèle multiformat, multienseigne et multicanal.

Franprix e

Mission

Rattaché(e) au pôle Trésorerie, vous aurez pour principale mission la gestion quotidienne de la trésorerie des magasins intégrés, des centrales et des holdings :

*Gestion de la trésorerie
- Détermination de la position de trésorerie quotidienne des sociétés du groupe (équilibrages, paiements, rapprochements de trésorerie, réclamations)
- Intégration, suivi et validation des prévisions
- Gestion et suivi des échanges télématiques (réception et envoi de fichiers)
- Recapitalisations

*Suivi et contrôle
- Frais relatifs aux services bancaires et aux cautions
- Echelles d'intérêts bancaires et comptes courants filiales

*Reporting et statistiques
- Consolidation et analyse des données mensuelles de trésorerie Groupe Casino
- Participation au reporting Groupe mensuel
- Provision comptables sur frais
- Statistiques flux par banque/ par moyens de paiement/ magasins

*Budgets
- Participation à l'élaboration du budget de trésorerie
- Suivis des réalisations vs/budgets

*Paramétrage du logiciel de gestion de trésorerie Kyria
- Nouveaux comptes bancaires
- Evolution du reporting

*Administratif
- Ouvertures et fermetures de comptes
- Pouvoirs bancaires

Poste basé à Vitry sur Seine (94)

Profil

-Goût des chiffres
-Connaissance approfondie de SAP et d'Excel
-Savoir apprendre rapidement
-Rigueur, flexibilité, fiabilité, autonomie

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à postuler sous référence 1227/GESTRESO94FPLPDS/MT en envoyant votre CV et lettre de motivation !

Autres informations
Comptabilité / Gestion / Finance / Audit

Publié le : 18/02/2019
Date de prise de poste : 30/01/2019